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6111186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2221-01-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
6211186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2221-01-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
6311186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2221-01-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
6411248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2221-01-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
65111.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2221-01-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
6711555,76555,76ECONOMO COMUNALE Pagamento della tassa di possesso annuale (2022) degli automezzi comunali, tramite mandato economale.21-01-22230081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31-03-22
68115.319,295.319,29AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE RISCOSSIONE MESSINA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 295/2021/527 - Liquidazione a favore dellAgenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la provincia di Messina delle somme di cui allAtto di Pignoramento dei crediti verso terzi21-01-2223502481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale31-03-22
6911269,90269,90TIM SPAZ000D4EE24ACCONTO Fatt.n. 8V00434593 del 11/12/2021 1BIM 202221-01-221622561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
7011187,93187,93TIM SPAZ000D4EE24ACCONTO Fatt.n. 8V00434593 del 11/12/2021 1BIM 202221-01-228102571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
7111455,93455,93TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00434593 del 11/12/2021 1BIM 202221-01-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
76111.745,551.745,55MOGAVERO NICOLA SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 04/01/202224-01-223803031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione31-03-22
7711687,88687,88MOGAVERO NICOLA Liquidazione Fattura n. 4/22 del 04/01/2022 al Dott. Mogavero Nicola relativa al compenso Revisore dei Conti per il periodo 01/01/2021 21/04/2021 e rimborso spese viaggio.24-01-223813041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione2Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi31-03-22
79112.839,052.839,05ITALIANO ANTONIO ACCONTO Fatt.n. 3/FE/2022 del 10/01/2022 ANNO 202125-01-223803061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione31-03-22
801154,4054,40ITALIANO ANTONIO SALDO Fatt.n. 3/FE/2022 del 10/01/2022 ANNO 202125-01-223813071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione2Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi31-03-22
11711226,601.256,20GESTAM S.N.C.ZD83085C40SALDO Fatt.n. 000617 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-202125-01-2218600301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
11721310,201.256,20GESTAM S.N.C.ZD83085C40SALDO Fatt.n. 000652 del 31/12/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-202125-01-2218600301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
11731719,401.256,20GESTAM S.N.C.ZD83085C40SALDO Fatt.n. 000654 del 31/12/2021 Vostro dare per affidamento in Convenzione dello smaltimento di alcune categorie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata eseguita sul territotio Comunale di Valdina.25-01-2218600301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
146117.658,7115.317,70CARUTER S.R.L.6324576538ACCONTO Fatt.n. 559/E del 31/12/2021 DICEMBRE 202102-02-2218600371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
146217.658,9915.317,70CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 506/E del 30/11/2021 NOVEMBRE 202102-02-2218600371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
14711603,20603,20PANTE' SALVATORE MARIA854542649ESALDO Fatt.n. 2 del 02/03/2021 CIG: 854542649E02-02-22300601932Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.31-03-22
1481117,0817,08POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. SALDO Fatt.n. 2021010116 del 26/11/2021 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente04-02-2228901121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
15011379,26379,26POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. Spese di tenuta dei conti correnti postali da gennaio a novembre 2021-09-02-2228901121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
15111513,12513,12POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. Spese di tenuta dei conti correnti postali da gennaio oa novembre 202109-02-22145901131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
15211134,38134,38TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. QUOTA IFEL ANNO 2021 COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N.19909-02-2228913101Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private31-03-22
15511998,001.000,00POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST.Z8F3359E62ACCONTO Fatt.n. 1022019361 del 07/02/2022 ANT SMA P.UNIVER10-02-2216202091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
155212,001.000,00POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST.Z8F3359E62SALDO Fatt.n. 1022019361 del 07/02/2022 ANT SMA P.UNIVER10-02-2216202091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
1641159,2859,28LO PRINZI SEBASTIANO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2210-02-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
165112.052,622.052,62LO PRINZI SEBASTIANO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2210-02-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
1661111,212.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137578 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1662173,692.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137592 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1663176,702.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137594 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
16641319,852.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137581 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
16651374,952.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137579 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA SAN NICOLA16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
166611.448,012.304,41Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137596 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1671124,012.420,74Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137593 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1672131,012.420,74Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137582 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
16731121,062.420,74Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137591 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
16741337,452.420,74Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137587 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
167511.907,212.420,74Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137580 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
168117,54780,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137588 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1682120,35780,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137577 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1683127,25780,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190083380 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF. DI COLLOCAMENTO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1684138,05780,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137590 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
16851687,20780,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137589 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1691121,5921,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137583 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOTIO ROMETTA16-02-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
1701150,9250,92Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137584 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP16-02-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
1711111,44235,98Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137586 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
17121224,54235,98Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137585 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
1721173,2573,25Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004190137595 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO16-02-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
1731154,411.226,76Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004194403984 del 14/01/2022 FORNITURA GAS16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
173211.172,351.226,76Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004196066042 del 16/01/2022 FORNITURA GAS16-02-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
174111.213,182.578,50ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 30/21/PA del 07/12/2021 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI17-02-2281502501Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.31-03-22
174211.365,322.578,50ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 26/21/PA del 03/12/2021 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI17-02-2281502501Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.31-03-22
17511476,46476,46ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 38/21/PA del 30/12/2021 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI17-02-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.31-03-22
176111.000,001.000,00CUOCI TERESA ROSETTA Liquidazione Bonus Figlio primo semestre Anno 2021, ai sensi dellart.6, comma 5 della L.R. 31.07.2003 n.10.17-02-22210412871Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
17711330,52330,52LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO SALDO Fatt.n. 64 PA del 22/12/2021 BUONI LIBRO17-02-22117002221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
22311186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2217-02-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
22411186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2217-02-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
22511186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2217-02-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
22611248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2217-02-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
227111.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2217-02-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
229111.032,961.032,96ASTERIX DI PAONE LUIGI SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 13/01/202217-02-22117002221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
230113.052,653.052,65GIUNTA KATIA Liquidazione del compenso dovuto alla Dott.ssa Katia Giunta, delegata giusta Decreto Prefettizio n. 124162 del 5 dicembre 2019 a svolgere lincarico di Commissario ad acta, allo scopo di dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza n. 2790 del T.A.R17-02-224202921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione31-03-22
23211340,84340,84agenzia delle entrate-riscossione Liquidazione quota associativa ANCI anno 2022.17-02-22350431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi3Quote di associazioni31-03-22
2331141,3241,32LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/01/2022 FATTURA17-02-22117002221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
23411156,80156,80GRILLO TOMMASINAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
23511158,00158,00BERTE' MARILISAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2361151,5051,50GROSSO MARIA ANNAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2371170,7270,72RADU LENUTA SONIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
23812197,76197,76DI STEFANO CONCETTAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
2391180,0080,00DI STEFANO ROSETTAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2401180,0080,00GRINGERI AGATA MARIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2411156,9056,90AUGLIERA SONIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2421155,0455,04INSINGA MARIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
24311151,42151,42BRUNO ANNA MARIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2441163,3063,30BADALUCCO MARIA VENERAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
24511121,00121,00DI STEFANO PANCRAZIOZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
24611149,76149,76IRRERA SANTINOZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
24711132,48132,48GIUNTA BIAGIOZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
24811153,92153,92RUSSO TERESAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2491130,0030,00SIDOTI SALVATOREZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2501140,0040,00VILLANI PATRIZIAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
25111109,76109,76RINNONE LORENAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2521156,9656,96PRESTIPINO SALVATOREZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2531143,5043,50PRESTIPINO SERENAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2541143,1343,13NASTASI ROSAZBF2F5D6D4Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi settembre/dicembre, anno scolastico 2021/ 2022.-17-02-2211730771Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
2551112,0012,00CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (EX PROVINCIA REG.LE) Liquidazione delle quote spettanti alla Regione Siciliana ed alla Citta Metropolitana di Messina per rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - anno 2021.17-02-22610221Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali1Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome31-03-22
2561118,0018,00REGIONE SICILIANA Liquidazione delle quote spettanti alla Regione Siciliana per rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - anno 2021.18-02-22610221Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali1Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome31-03-22
257110,2915,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 122021 PV 8606860 (P. 5 -R. 5 del 07/01/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257214,2315,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 122021 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 6 -R. 6 del 07/01/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257314,3115,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 122021 PV 8606860 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 7 -R. 7 del 07/01/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257410,4415,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 122021 PV 8606827 (P. 8 -R. 8 del 07/01/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257512,7715,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012022 PV 8606860 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 122 -R. 122 del 07/02/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257610,7215,02NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 012022 PV 8606827 (P. 123 -R. 123 del 07/02/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
257712,2615,02TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 124 -R. 124 del 07/02/2022)18-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
25911497,52497,52pulimat di Latto CamilloZ76338EBACSALDO Fatt.n. 987 del 09/12/202121-02-2216032211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
2681145,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 2211634 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958528824-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
269119,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2211634 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958528824-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
2701145,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2211635 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958529625-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
271119,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 2211635 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958529625-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
2721145,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 2211636 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958542925-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
273119,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2211636 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958542925-02-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
345111.000,001.000,00INAIL POSIZIONE N.10635448/93 - ANTICIPAZIONE RATA INAIL 2022 E REGOLAZIONE 202128-02-22255001Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione99Altri premi di assicurazione n.a.c.999Altri premi di assicurazione n.a.c.31-03-22
347113.243,463.243,46PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0080 del 08/02/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA01-03-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
34811500,00500,00REALE MUTUA ASSICURAZIONIZ6635250C5Liquidazione polizza responsabilita civile verso terzi a favore delle famiglie affidatarie e dei bambini alle stesse affidati per la durata di un anno.01-03-221620531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
349116.331,526.331,52TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI Cassa Depositi e Prestiti SpA-mandato nr. 2928440004888 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 113 -R. 113 del 01/02/2022)01-03-22100001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-03-22
3521137,6137,61POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13981980 MESE DI DICEMBRE 202102-03-2228901121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
3531178,3278,32POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1020113757 MESE DI DICEMBRE 202102-03-22145901131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
35511120,00290,01KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5ACCONTO Fatt.n. PJ04731913 del 30/11/2021 NOVEMBRE 202103-03-2271502391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
35521170,01290,01KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5ACCONTO Fatt.n. PJ04852761 del 31/12/2021 CARTE CARBURANTE DICEMBRE 202103-03-2271502391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
3561125,0280,17KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5SALDO Fatt.n. PJ04731913 del 30/11/2021 NOVEMBRE 202103-03-2248202401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31-03-22
3562155,1580,17KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5SALDO Fatt.n. PJ04852761 del 31/12/2021 CARTE CARBURANTE DICEMBRE 202103-03-2248202401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31-03-22
357112,40661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030806 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
357217,34661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030812 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3573110,83661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030811 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3574132,43661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198061677 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF DI COLLOCAMENTO08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3575134,04661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030814 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
35761574,07661,11Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030813 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO08-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
35811238,65238,65Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030810 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO08-03-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3591176,6376,63Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030819 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO08-03-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
3601148,7648,76Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030809 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP08-03-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
3611120,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004204765521 del 11/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA08-03-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
3621110,583.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198541846 del 06/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3622117,793.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030817 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3623159,493.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030816 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3624177,733.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030818 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3625185,993.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030808 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3626199,643.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030815 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
36271226,643.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004201278808 del 09/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
36281249,123.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030807 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
36291291,283.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004199216356 del 07/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3621011.122,003.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004198030820 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3621111.573,063.813,32Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004199216357 del 07/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
3631151,581.442,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004202729520 del 10/02/2022 FORNITURA GAS08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
363211.391,011.442,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004201734777 del 10/02/2022 FORNITURA GAS08-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-22
36511388,911.212,36SRR AM MESSINA SALDO Fatt.n. 94 del 28/10/202114-03-22186001961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
36521823,451.212,36SRR AM MESSINA SALDO Fatt.n. 47 del 13/07/202114-03-22186001961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
36611678,22678,22Rizzo FrancescoZ4832BD1D6SALDO Fatt.n. FATTPA 66_21 del 19/08/202114-03-22145701792Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.31-03-22
36711790,00790,00Rizzo FrancescoZBF33369D3SALDO Fatt.n. FATTPA 77_21 del 05/10/202114-03-22113912001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
41711186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: MARZO 2215-03-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
41811186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: MARZO 2215-03-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
41911186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: MARZO 2215-03-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
421111.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: MARZO 2215-03-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
42311-997,501.168,72NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZBA301A830SALDO Fatt.n. 1 N/C del 18/02/202215-03-22210203251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.31-03-22
423212.166,221.168,72NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZBA301A830ACCONTO Fatt.n. 88/P del 31/12/202115-03-22210203251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.31-03-22
42411297,14297,14NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZBA301A830SALDO Fatt.n. 88/P del 31/12/202115-03-22210203251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.31-03-22
42511340,20340,20AZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZ6C3075CA7SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/01/202215-03-2221041281Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
427111.905,621.905,62DUCA ANGELOZ5932BD184SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 24/08/202115-03-22145701782Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.31-03-22
42811915,00915,00CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALEZEF32C4280SALDO Fatt.n. FATTPA 64_21 del 07/09/202115-03-22186001771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-03-22
42911732,00732,00CELERTRASPORTI SRLZA7333DAF9SALDO Fatt.n. 002008 del 31/10/202115-03-22206512031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.31-03-22
43011990,00990,00BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S.Z55324D9F2SALDO Fatt.n. 39 del 03/11/202116-03-22206501401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
4311174,514.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17667/S del 24/12/2021 TASI 201616-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
43121110,564.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17665/S del 24/12/2021 TARI 201616-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
43131242,744.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17663/S del 24/12/2021 IMU 201716-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
43141660,304.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17668/S del 24/12/2021 SPESE POSTALIZZAZIONE16-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
43151874,004.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17666/S del 24/12/2021 SPESE POSTALIZZAZIONE16-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
431612.151,304.113,41GRAFICHE E. GASPARIZB7341D70ESALDO Fatt.n. 17664/S del 24/12/2021 SPESE POSTALIZZAZIONE16-03-2230012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.31-03-22
432111.923,901.923,90GIUNTABUS S.R.L.Z2F33410E9SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 29/12/2021 TRASPORTO ALUNNI MILAZZO16-03-22117302021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali31-03-22
49111166,51166,51NANIA SRLZ76343C16BSALDO Fatt.n. 7241 del 29/12/2021 MATERIALE REDDITO DI CITTADINANZA16-03-2217502361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31-03-22
49811488,52488,52TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (EX CPDEL) VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 2216-03-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
4991188,07182,19TESORERIA DELLO STATO (I.N.P.S.) VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 2216-03-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
4992194,12182,19TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (EX INADEL) VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 2216-03-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
5001155,1555,15TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRAP) VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.16-03-22370521511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-03-22
5041116,001.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00062206 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
5042178,321.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00061636 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50431143,961.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060319 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50441152,411.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060360 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50451191,541.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060622 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50461913,761.495,99TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060837 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
5051178,32578,29TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00061726 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50521109,80578,29TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00062040 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50531124,50578,29TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00058652 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50541126,05578,29TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060131 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50551139,62578,29TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00060645 del 10/02/2022 2BIM 202217-03-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa31-03-22
50611-20,00118,04KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5SALDO Fatt.n. VW00009847 del 15/02/202217-03-2248202401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31-03-22
50621138,04118,04KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5SALDO Fatt.n. PJ04970559 del 31/01/202217-03-2248202401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31-03-22
50711248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: MARZO 2218-03-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità31-03-22
509112.851,142.851,14LABORATORIO M.G.B. DI BARBERI E. C. SN.C.Z8A27284F0SALDO Fatt.n. 24 del 12/03/2021 Saldo Det.Area Tecnico-Manutentiva23-03-2214570642Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.31-03-22
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5142267,75745,28Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879953 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5143282,84745,28Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879951 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5144285,57745,28Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879949 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
51452217,65745,28Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879947 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
51462242,17745,28Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879946 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5151210,582.459,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004211384513 del 12/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
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5153265,212.459,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004210232606 del 11/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5154272,312.459,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004207683427 del 09/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
51552971,502.459,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004212566680 del 13/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
515621.323,262.459,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004210232603 del 11/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
516121.880,151.880,15Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004208792407 del 11/03/2022 FORNITURA GAS30-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
517122,40725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879945 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
517227,23725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879950 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5173225,60725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205767514 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF DI COLLOCAMENTO30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5174234,82725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004211384516 del 12/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5175251,58725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004207683426 del 09/03/2022 FORNITURA GAS30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
51762603,53725,16Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004211384515 del 12/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO30-03-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5181210,96257,12Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004212566679 del 13/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA31-03-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
51822246,16257,12Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004210232604 del 11/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO31-03-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5191248,6348,63Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004205879948 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP31-03-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
5201220,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004211384514 del 12/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA31-03-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
52112175,51252,32HERA COMM S.r.l.8583034FB5SALDO Fatt.n. 412110199421 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA31-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
5212276,81252,32HERA COMM S.r.l.8583034FB5SALDO Fatt.n. 412111818357 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA31-03-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
522124.290,254.290,25SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 150 del 03/02/202231-03-2218600721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
523122.470,002.470,00Longanobus di Coiro Mario & Andrea sncZ9034B191FSALDO Fatt.n. FATTPA 8_22 del 07/02/2022 TRASPORTO SCOLASTICO31-03-22117302861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
524122.463,362.463,36NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 3/P del 31/01/202231-03-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.30-06-22
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5421230,0030,00AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 869/E del 29/01/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
543126,606,60AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 869/E del 29/01/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
544121.817,561.817,56AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 1327/D del 03/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
54512388,81388,81AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 1327/D del 03/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
546125,055,05AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 1327/D del 03/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
547121.032,381.032,38AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2122/D del 10/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
5481262,6862,68AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2122/D del 10/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
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5511239,6639,66AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2592/D del 15/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
552125,805,80AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 2592/D del 15/02/202204-04-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30-06-22
55312347,70347,70ASMEL CONSORTILE a.r.l.89957263EFSALDO Fatt.n. 0006/PA del 04/01/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2022-202605-04-222890971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
554120,549,40NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 022022 PV 8606827 (P. 287 -R. 287 del 07/03/2022)05-04-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
554224,069,40NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022022 PV 8606860 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 286 -R. 286 del 07/03/2022)05-04-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
554324,809,40NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 285 -R. 285 del 07/03/2022)05-04-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
561120,540,54NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 032022 PV 8606827 (P. 429 -R. 429 del 07/04/2022)14-04-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
61012186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: APRILE 2219-04-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
61112186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: APRILE 2219-04-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
61212186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: APRILE 2219-04-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
61312248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: APRILE 2219-04-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
614121.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: APRILE 2219-04-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
617127.658,9915.317,98CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 11/E del 31/01/2022 GENNAIO 202219-04-22186001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
617227.658,9915.317,98CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 48/E del 28/02/202219-04-22186001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
61812224,401.966,80GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000091 del 28/02/2022 Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 RIFIUTI INGOMBRANTI19-04-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
61822303,601.966,80GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000045 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-202219-04-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
618321.438,801.966,80GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000044 del 31/01/2022 Vostro dare per affidamento in Convenzione dello smaltimento di alcune categorie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata eseguita sul territotio Comunale di Valdina.19-04-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
619123.974,273.974,27SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 365 del 28/02/202219-04-2218600721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
6201221,4021,40ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-221600241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
62112228,80228,80ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-221620251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
62212350,00350,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-224800311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
6231247,0047,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-224820321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30-06-22
62412200,00200,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-224860331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
62512174,50174,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-2214590381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
62612237,90237,90ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-2220650391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
62712150,00150,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette20-04-2226550401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
62812221,30221,30AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. DI MESSINA Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dellAgenzia delle Entrate di Messina - Direzione Provinciale di Messina dellavviso di liquidazione dellimposta irrogazione delle sanzioni relativo alla mancata registrazione della sentenza n. 4821-04-2216201091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
630122.833,602.833,60PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0178 del 10/03/202222-04-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
63112250,00250,00Deco' di maiorana s.r.l. Liquidazione distinte in favore del Supermercato Deco di Maiorana S.R.L., con sede in Torregrotta, via Nazionale n.44, in attuazione al Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 - Cd. Ristori Ter Emergenza Covid 1922-04-2217103261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari30-06-22
63212650,00650,00alimentari paone srl Liquidazione distinte in favore del Supermercato CRAI di Paone S.R.L., con sede in Venetico, via Nazionale S.S. 113, n.235 relative alla fornitura generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 - Cd22-04-2217103261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari30-06-22
634128.380,958.380,95TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT S.P.A. IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2021 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2022 (P. 274 -R. 274 del 02/03/2022)26-04-2245102291Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri30-06-22
635123,863,86NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 032022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 431 -R. 431 del 07/04/2022)26-04-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
638123.056,243.056,24PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0269 del 31/03/202226-04-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
69612110,26110,26TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRAP) TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 446 -R. 446 del 19/04/2022)02-05-2216201051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
6971285,741.532,96TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00112106 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69722148,721.532,96TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00110825 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69732161,981.532,96TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00113349 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69742206,881.532,96TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00109744 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69752929,641.532,96TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00113573 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
6981285,74654,92TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00112276 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69822117,90654,92TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00110855 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69832128,12654,92TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00109682 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69842142,79654,92TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00111462 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
69852180,37654,92TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00109745 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar11-05-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-06-22
6991210,58283,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004216164895 del 10/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA11-05-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
69922272,68283,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620388 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO11-05-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7001210,581.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620381 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7002263,611.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620393 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
70032103,501.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620391 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
70042212,001.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620384 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
70052240,141.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620382 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
700621.088,021.717,85Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620383 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7011223,131.185,78Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620392 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7012249,031.185,78Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004215420803 del 09/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7013269,141.185,78Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620385 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7014282,921.185,78Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620389 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
70152961,561.185,78Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620395 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
702122,40768,77Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620380 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE11-05-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
702227,21768,77Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004219437469 del 12/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE11-05-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7023225,83768,77Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213602102 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF. DI COLLOCAMENTO11-05-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7024235,45768,77Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620390 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO11-05-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
70252697,88768,77Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004220542711 del 13/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO11-05-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
7031248,7548,75Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620387 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP11-05-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
7041265,5865,58Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620394 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO11-05-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
7051220,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004213620386 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA11-05-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
7061251,582.043,07Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004215420802 del 09/04/2022 FORNITURA GAS11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
706221.991,492.043,07Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004216360748 del 11/04/2022 FORNITURA GAS11-05-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
707121.310,401.310,40IL SOLE 24 ORE S.P.AZDD349845ASALDO Fatt.n. 1410000157 del 27/01/2022 ABBONAMENTO MODULISTICA E NORMATIVA ANNO 202211-05-2216202581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
708124,199,15NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042022 PV 8606860 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 538 -R. 538 del 06/05/2022)13-05-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
708220,989,15NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 042022 PV 8606827 (P. 539 -R. 539 del 06/05/2022)13-05-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
708323,989,15NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 540 -R. 540 del 06/05/2022)13-05-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
710128,438,43NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901470008606860 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 032022 PV 8606860 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 430 -R. 430 del 07/04/2022)13-05-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
75812186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2223-05-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
75912186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2223-05-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
76012186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2223-05-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
76112248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2223-05-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
762121.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2223-05-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
820122.570,482.570,48NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 11/P del 01/03/202230-05-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.30-06-22
821122.700,022.700,02NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 25/P del 30/04/202230-05-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.30-06-22
82212236,23236,23ROMANO GIACOMOZA034B2C24SALDO Fatt.n. 03/22/PA del 02/02/2022 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI31-05-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-06-22
82312880,85880,85ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 08/22/PA del 04/03/2022 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI31-05-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-06-22
824121.213,181.213,18ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 17/22/PA del 06/04/2022 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI31-05-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-06-22
82612341,60341,60DUCA ANGELOZ42357FA01SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 18/03/2022 MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA31-05-228101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
8271298,6098,60AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST)Z9834C9AA4SALDO Fatt.n. 26/S4 del 21/02/202231-05-221173071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
8281298,6098,60AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST)Z9834C9AA4SALDO Fatt.n. 35/S4 del 18/03/202231-05-221173071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
8291298,6098,60AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST)Z9834C9AA4SALDO Fatt.n. 47/S4 del 15/04/202231-05-221173071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
830123.250,003.250,00SINDONI CONCETTA Liquidazione a favore della dipendente Sindoni Concetta e dellAvvocato Pasquale Verbaro, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1151 del 20.05.2021 a seguito di ricorso proposto dalla predetta dipendente dellEnte.31-05-222390921Spese correnti10Altre spese correnti5Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi4Oneri da contenzioso1Oneri da contenzioso30-06-22
831124.628,704.628,70VERBARO PASQUALE Liquidazione a favore della dipendente Sindoni Concetta e dellAvvocato Pasquale Verbaro, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1151 del 20.05.2021 a seguito di ricorso proposto dalla predetta dipendente dellEnte31-05-222390921Spese correnti10Altre spese correnti5Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi4Oneri da contenzioso1Oneri da contenzioso30-06-22
83212800,00800,00ECO C.E.T. SRLZDC324D913SALDO Fatt.n. 504/E del 21/07/2021 PULIZIA SPIAGGIA31-05-22206511361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30-06-22
833125.625,625.625,62SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 555 del 31/03/202231-05-2218600721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
834121.460,341.460,34Immedia s.p.a.Z0C3282DE8SALDO Fatt.n. 00020220406 del 21/02/2022 SERVIZIO PAGO PA31-05-2221001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni5Servizi per i sistemi e relativa manutenzione30-06-22
835121.444,741.444,74BUCALO SALVATORE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo gennaio/marzo 2022.31-05-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.30-06-22
836121.444,741.444,74GUIDARA EMANUELE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo gennaio/marzo 2022.31-05-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.30-06-22
83712350,00350,00AUGLIERA SONIA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
83812400,00400,00CAMBRIA GIUSEPPE Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
83912400,00400,00CASCIO SALVATORE Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84012450,00450,00D'AMICO VITTORIA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84112160,00160,00GROSSO MARIA ANNA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84212300,00300,00GRINGERI AGATA MARIA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84312200,00200,00LEOPIZZI PAOLA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84412320,00320,00MOCANU PAVEL IOAN Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84512200,00200,00SALIS CARMELA LOREDANA Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84612400,00400,00SIDOTI SALVATORE Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
84712280,00280,00VILLANI LUIGI Liquidazione ai beneficiari del contributo ex art. 27, co.1 della Legge 448/98 e ss. mm. ed ii., relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, per lanno scolastico 2020/202131-05-22114101101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali30-06-22
848123.509,993.509,99RACCUIESE SOC.COOP.ZF23560F2ASALDO Fatt.n. 9 del 31/03/202231-05-2211760691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico30-06-22
85012200,00200,00GRAFICHE E. GASPARIZ043519C6CSALDO Fatt.n. 01554/S del 14/02/202231-05-221450481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.30-06-22
85112680,00680,00SOLUZIONI INFORMATICHE DI PAOLO PINOZAF32CDCD5SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 21/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 202231-05-2216201831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8521226,2426,24COMUNE DI VENETICO Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti - Liquidazione spettanze.31-05-2216201041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8531210,9810,98COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti - Liquidazione spettanze.31-05-2216201041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8541211,7611,76COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO TESORERIA Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti - Liquidazione spettanze.31-05-2216201041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
85612988,20988,20ECOTEK S.R.L.Z622FA2161SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 202201-06-2216202461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
857123.000,003.000,00FERALL SNCZDA34B1A70SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/02/202201-06-22139102851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti30-06-22
85812521,27521,27MEDIA SRLZ25352DA2ASALDO Fatt.n. 223 del 28/02/2022 POSTALIZZAZIONE RUOLO IDRICO ACCONTO 202101-06-2214590581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
85912341,60341,60CRISAFULLI ANTONINAZ2834E8129SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 09/03/202201-06-2220650731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
86012793,00793,00IDRALCLIMA DI MARCHETTA PIERLUIGI DARIOZDF356CA37SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/03/202201-06-2214630741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari30-06-22
861129,859,85KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5ACCONTO Fatt.n. PJ05091086 del 28/02/202201-06-2271502391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8621276,5776,57KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5ACCONTO Fatt.n. PJ05091086 del 28/02/202201-06-2248202401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30-06-22
86312179,62179,62KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Z7A2A928E5SALDO Fatt.n. PJ05091086 del 28/02/202201-06-2222502381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
86412755,458.414,44CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 150/E del 30/04/202201-06-2218600421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
864227.658,998.414,44CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 89/E del 31/03/202201-06-2218600421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
865128.000,008.000,00Unicredit SpAZ751D524B8ACCONTO Fatt.n. 1000000983 del 16/12/2021 TESORERIA ANNO 202101-06-2228901271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
866122.500,002.500,00Unicredit SpAZ751D524B8ACCONTO Fatt.n. 1000000983 del 16/12/2021 TESORERIA ANNO 202101-06-2228901111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
867121.500,001.500,00Unicredit SpAZ751D524B8SALDO Fatt.n. 1000000983 del 16/12/2021 TESORERIA ANNO 202101-06-2245101261Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri30-06-22
8681210,58496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004222323870 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8682218,58496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479082 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8683238,93496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004222323871 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8684257,54496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479078 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86852176,27496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479077 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86862194,49496,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479076 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA SAN NICOLA07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8691253,622.011,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004228163153 del 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86922132,992.011,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004226633499 del 11/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86932161,152.011,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004223908309 del 09/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86942793,772.011,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004223908311 del 09/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
86952869,862.011,39Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004228163151 del 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE07-06-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
870122,40277,35Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479075 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE07-06-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
870227,31277,35Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004223908310 del 09/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE07-06-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8703224,02277,35Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004228423598 del 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF DI COLLOCAMENTO07-06-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8704232,96277,35Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004228163152 del 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO07-06-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
87052210,66277,35Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479081 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO07-06-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8711257,5457,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004226633500 del 11/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO07-06-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8721210,58160,93Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479080 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA07-06-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
87222150,35160,93Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004226633498 del 11/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO07-06-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8731252,10447,27Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004226633497 del 11/05/2022 FORNITURA GAS07-06-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
87322395,17447,27Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004227169177 del 12/05/2022 FORNITURA GAS07-06-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
8741248,7048,70Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004225299556 del 10/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP07-06-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
8751220,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004221479079 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA07-06-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-06-22
87912500,00500,00mdm costruzioni srlZ57349896ASALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 STASATURA POZZETTI FOGNARI14-06-22145202562Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.30-06-22
88012186,52186,52SACE FCT SpAZC12A395D7LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI14-06-22143502381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-06-22
88312823,45823,45SRR AM MESSINA Liquidazione somme a favore della S.R.R Area Metropolitana di Messina per pagamento spese di amministrazione e funzionamento come acconto per lanno 2022.15-06-22186001441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-06-22
95212186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2216-06-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
95312186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2216-06-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
95412186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2216-06-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
95512248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2216-06-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
956121.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2216-06-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30-06-22
95912300,00300,00COMUNE DI VALDINA Spese di tenuta dei conti correnti postali - liquidazione somma.16-06-221620491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-06-22
96018099,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2627906 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958528804-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-07-22
961153645,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2627906 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958528804-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.07-07-22
962153545,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 2627907 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958529604-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.07-07-22
96318109,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2627907 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958529604-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-07-22
964153445,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 2627908 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958542904-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.07-07-22
96518119,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 2627908 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 03958542904-07-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-07-22
103118137.658,997.658,99CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 182/E del 05/05/202207-07-22186001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-07-22
10321814217,80541,20GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000127 del 31/03/2022 Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI07-07-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-07-22
10322814323,40541,20GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000187 del 30/04/2022 Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-202207-07-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-07-22
10331815388,00388,00GAZZARA PASQUALE ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2021 del 16/12/2021 Saldo giudizi riuniti Trib. Messina nn 748/03 e 1110/04 C/ Costa RFI ed altri. Gia detratto acconto portato da fatture nn. 13/03, 19/04 e 41/0407-07-2223504981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
103418163.750,253.750,25GAZZARA PASQUALE ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2021 del 16/12/2021 Saldo giudizi riuniti Trib. Messina nn 748/03 e 1110/04 C/ Costa RFI ed altri. Gia detratto acconto portato da fatture nn. 13/03, 19/04 e 41/0407-07-2223503741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
103518172.561,262.561,26GAZZARA PASQUALE ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2021 del 16/12/2021 Saldo giudizi riuniti Trib. Messina nn 748/03 e 1110/04 C/ Costa RFI ed altri. Gia detratto acconto portato da fatture nn. 13/03, 19/04 e 41/0407-07-2223503161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
103618181.576,491.576,49CRIMALDI CARMELINA SALDO Fatt.n. 3 del 20/12/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 20/12/2021 N.ro 307-07-2223502871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
103718192.397,042.397,04Studio Legale Mazzu' & Associati ACCONTO Fatt.n. FATTPA 320 del 29/01/2020 TRIB. di ME, I Sez. Civile - Opposizione a D.I. tra il Comune di Valdina c/ CA.TI.FRA. SRL, N.R.G. 1307/2017, definito con sentenza n.217/2020 del 23/01/2020. Vs. rif. Del. G.M. n.22 del 13/02/2017.07-07-222350841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
103818202.968,042.968,04MANCUSO MARIO MASSIMILIANOZ712EF2293SALDO Fatt.n. F/E N. 1 del 28/02/2022 Acconto compensi professionali ricorso dinanzi al CGA Palermo avverso sentenza Tar Sicilia sez. Catania n. 01734 pubblicata il 16/07/2020 Delibera di G.M 152 DEL 23/10/202007-07-222350571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale08-07-22
10391823262,00262,00ZAPPIA GIOVANNI Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10401824192,00192,00QUATTROCCHI SEBASTIANO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10411825192,00192,00CANNUNI GIOVANNAEMANUELA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10421826192,00192,00FIORE DARIO ISIDORO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10431847192,00192,00STRAMANDINO GRAZIELLA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente13-07-22
10441827262,00262,00ANTONUCCIO KAREN Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10451828192,00192,00CARAVAGGIO IVANA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10461829192,00192,00COSTA CATERINA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10471830192,00192,00FAZIO GIUSEPPINA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10481831192,00192,00MILLEMACI CARMELA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
104910262,00262,00FARSACI GIUSEPPE Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente08-07-22
10501846192,00192,00LEOPIZZI PAOLA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente13-07-22
105110192,00192,00FARSACI PIETRO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente08-07-22
10521832192,00192,00ALOI CATERINA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
10531833192,00192,00LA FAUCI MARGHERITA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per lelezione Referendum popolari abrogativi del 12/06/202208-07-225601491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11-07-22
1054183479,641.307,40TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00247201 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10542834146,321.307,40TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00247274 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10543834155,981.307,40TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00248034 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10544834194,681.307,40TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00249360 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10545834730,781.307,40TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00248144 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
1055183579,64638,05TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00246682 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10552835111,60638,05TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00251585 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10553835128,12638,05TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00249385 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10554835147,28638,05TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00249105 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
10555835171,41638,05TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00249610 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag08-07-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-07-22
1056183610,581.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723869 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1056283653,061.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723873 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1056383695,421.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723877 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10564836124,531.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723881 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10565836733,091.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723884 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10566836845,351.862,03Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723871 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1057183715,58446,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723882 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1057283736,11446,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004235218814 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1057383750,51446,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723883 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10574837165,77446,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723872 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10575837178,62446,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723870 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA08-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
105818382,40154,87Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723868 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE08-07-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
105828387,20154,87Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723878 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE08-07-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1058383826,86154,87Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237358645 del 17/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF. DI COLLOCAMENTO08-07-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1058483832,73154,87Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723880 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO08-07-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1058583885,68154,87Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723879 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO08-07-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1059183910,70131,82Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723876 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA08-07-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
10592839121,12131,82Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723875 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO08-07-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1060184020,5769,38Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004229723874 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA08-07-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11-07-22
1060284048,8169,38Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237359882 del 17/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP08-07-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11-07-22
1061184157,5657,56Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004233457600 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO08-07-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.11-07-22
1062184252,10104,20Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004231373112 del 11/06/2022 FORNITURA GAS08-07-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1062284252,10104,20Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004232125602 del 11/06/2022 FORNITURA GAS08-07-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-07-22
1064184470,49151,22HERA COMM S.r.l.8583034FB5SALDO Fatt.n. 412203507303 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA11-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12-07-22
1064284480,73151,22HERA COMM S.r.l.8583034FB5SALDO Fatt.n. 412201273996 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA11-07-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12-07-22
106518457.658,997.658,99CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 220/E del 03/06/202211-07-22186001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti12-07-22
1066185060,0060,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-221600241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-07-22
10671851165,28165,28ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-221620251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15-07-22
10681852135,00135,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-222250261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti15-07-22
10691853110,00110,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-222880281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.15-07-22
1070185460,0060,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-222890291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15-07-22
1071185545,0045,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-224820321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico15-07-22
1072185680,0080,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-225000341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-07-22
10731857109,40109,40ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-227100371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-07-22
10741858190,00190,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-2214590381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-07-22
10751859202,50202,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette12-07-2220650391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-07-22
118910186,43186,43CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2213-07-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità13-07-22
119010186,43186,43CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2213-07-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità13-07-22
119110186,43186,43SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2213-07-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità13-07-22
119210248,46248,46DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2213-07-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità13-07-22
1193101.742,301.742,30DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2213-07-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità13-07-22
119510780,00780,00ECONOMO COMUNALE Mandato a favore dellEconomo Comunale finalizzato al pagamento dei verbali elevati dalla polizia di stato sezione polizia stradale di Barcellona P.G. per violazioni al codice della strada automezzo scuolabus targato FX171NT -18-07-2216001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18-07-22
1196101.388,001.388,00UNIPOL AGENZIA DI MILAZZOZ613692CD2Liquidazione polizze alla Societa di Assicurazioni UNIPOLSAI, Agenzia generale di Milazzo, relativamente al servizio di copertura assicurativa R.C.A. degli automezzi comunali, anno 2022/202321-07-2216201451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-07-22
1198106.197,596.197,59GIANNETTO CARMELOZ602B4AEFBSALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 03/05/2022 Sal 1 Direzione lavori, particolari esecutivi, misura, contabilita e redazione C.R.E. del Progetto di messa in esercizio della Via S. Nicola (tratto viabilita zona D) del Comune di Valdina21-07-22300202842Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.21-07-22
11991030.012,0630.012,06COSTA-VISALLI S.R.L.8696606A4BACCONTO Fatt.n. 10/2022 del 02/05/2022 Progetto di messa in esercizio della Via San Nicola, tratto viabilitĂ  zona D, del Comune di Valdina, mediante manutenzione straordinaria della carreggiata ed inserimento di pubblica illuminazione21-07-22300202842Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.21-07-22
1203105.011,595.011,59TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004888 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 637 -R. 637 del 31/05/2022)03-08-22100001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti03-08-22
120510213,634.022,03TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004888 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 800 -R. 800 del 30/06/2022)03-08-221400001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti03-08-22
1205203.808,404.022,03TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004888 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 799 -R. 799 del 30/06/2022)03-08-221400001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti03-08-22
1262110454.361,1611.021,40SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 737 del 30/04/202209-08-22186001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti11-08-22
1262210456.660,2411.021,40SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 967 del 31/05/202209-08-22186001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti11-08-22
1263110462.178,022.178,02ITALIANO ANTONIO ACCONTO Fatt.n. 18/FE/2022 del 05/07/202210-08-223803061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione11-08-22
126411047773,23773,23ITALIANO ANTONIO SALDO Fatt.n. 18/FE/2022 del 05/07/202210-08-223813071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione2Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi11-08-22
132610800,00800,00MERLINO ANTONINO Erogazione di un contributo economico a favore della Parrocchia San Giovanni Battista della fraz. Fondachello di Valdina . Liquidazione.12-08-22241001901Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12-08-22
139710331,20331,20CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2212-08-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-08-22
139810331,20331,20CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2212-08-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-08-22
139910331,20331,20SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2212-08-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-08-22
1400101.683,901.683,90DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2212-08-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-08-22
1401102.208,002.208,00DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2212-08-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-08-22
1412100,726,74NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 052022 PV 8606827 (P. 690 -R. 690 del 08/06/2022)23-08-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-08-22
1412202,266,74NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 691 -R. 691 del 08/06/2022)23-08-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-08-22
1412301,226,74NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADDEB ITO COMM 062022 PV 8606827 (P. 807 -R. 807 del 08/07/2022)23-08-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-08-22
1412402,546,74NEXI PAYMENTS S.p.A. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-mandato nr. AEU8Z93901440008606827 Per IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062022 PV 8606827 CIGZD4307D8C5 CUP (P. 808 -R. 808 del 08/07/2022)23-08-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-08-22
1413107.658,997.658,99CARUTER S.R.L.6324576538SALDO Fatt.n. 260/E del 03/07/202225-08-22186001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-08-22
1414101.170,001.170,00RACCUIESE SOC.COOP.ZF23560F2AACCONTO Fatt.n. 18 del 04/05/202225-08-2211760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico25-08-22
1415101.193,641.193,64RACCUIESE SOC.COOP.ZF23560F2AACCONTO Fatt.n. 18 del 04/05/202225-08-22117601071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico25-08-22
1416101.138,501.138,50CO.MA.IM. SRLZ8435157F9SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 19/05/202225-08-2214620471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-08-22
141710996,98996,98ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 27/22/PA del 02/05/2022 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI25-08-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-08-22
1418107.978,807.978,80impresa costruzioni edili e stradali Federico DomenicoZAA3473130SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 07/03/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO P.ZZA CHIESA MADRE25-08-22206532842Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.25-08-22
14191010,581.481,06Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687937 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO CALCETTO25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14192030,811.481,06Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687950 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M STRADA ASI25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14193047,601.481,06Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687941 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
141940674,921.481,06Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687953 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
141950717,151.481,06Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687939 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VI9A TORRE25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14201013,75573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687951 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14202048,12573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687952 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
142030101,47573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687946 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
142040106,91573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687949 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
142050143,59573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687940 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18MVIA S. ANTONIO25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
142060159,42573,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687938 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA25-08-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
142110118,24118,24Enel Energia S.p.A.8583034FB5ACCONTO Fatt.n. 004237687947 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO25-08-221621851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
1422102,4052,64Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687936 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
1422205,6752,64Enel Energia S.p.A.8583034FB5ACCONTO Fatt.n. 004237687948 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
1422307,0952,64Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004244983646 del 14/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
1422408,9352,64Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687947 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14225028,5552,64Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004243390985 del 12/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF. DI COLLOCAMENTO25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14231027,1827,18Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687948 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14241018,74192,70Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687945 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14242052,10192,70Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004239578941 del 09/07/2022 FORNITURA GAS25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14243052,10192,70Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004239813655 del 10/07/2022 FORNITURA GAS25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14244069,76192,70Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687944 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO25-08-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-08-22
14251048,6948,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687943 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP25-08-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25-08-22
14261053,1853,18Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004242649434 del 11/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO25-08-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-08-22
14271020,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004237687942 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA25-08-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-08-22
143011249964,82964,82BUCALO SALVATORE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo aprile/maggio 202230-08-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.01-09-22
143111250964,82964,82GUIDARA EMANUELE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo aprile/maggio 202230-08-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.01-09-22
143211251313,00313,00ANELLO FORTUNATO Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143311252302,80302,80BRUNO ANNA MARIA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143411253180,50180,50GIUNTA BIAGIO Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143511254110,00110,00INSINGA MARIA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143611255234,24234,24IRRERA SANTINO Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143711265340,48340,48MITOCARU LUANDA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali05-09-22
14381125660,6060,60NASTASI ROSA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
143911257124,50124,50RADU LENUTA SONIA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
144011284156,22156,22RUSSO TERESA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali08-09-22
144111258220,02220,02RINNONE LORENA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
14421125957,6457,64VILLANI PATRIZIA Liquidazione delle spese sostenute dai genitori degli studenti residenti nel Comune di Valdina, per lacquisto di abbonamenti e/o biglietti su mezzi pubblici di linea, mesi gennaio/giugno, anno scolastico 2021/ 202230-08-22117302101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali01-09-22
1443112603.513,693.513,69GIANNETTO CARMELOZC1333E2F6SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 03/05/2022 Calcoli statici da allegare alla progettazione definitivo-esecutiva per la realizzazione di cellari/colombari nel cimitero comunale30-08-22298002052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti01-09-22
14441126178,321.481,04TIM SPAZ2131CD298SALDO Fatt.n. 8V00370262 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144421261153,481.481,04TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00370071 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144431261191,541.481,04TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00366360 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144441261143,961.481,04TIM SPAZ0D31CD120SALDO Fatt.n. 8V00370346 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144451261913,741.481,04TIM SPAZ0D31CD120SALDO Fatt.n. 8V00371317 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2216221521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
14451126278,32539,41TIM SPAZ2131CD298SALDO Fatt.n. 8V00370152 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144521262100,75539,41TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00367164 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144531262109,80539,41TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00369932 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144541262124,49539,41TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00367228 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
144551262126,05539,41TIM SPAZ000D4EE24SALDO Fatt.n. 8V00365904 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug30-08-2281021531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-22
1446112632.912,002.912,00PANTE' SALVATORE MARIAZ3F34A0654SALDO Fatt.n. 2 del 25/07/202231-08-22298002832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti01-09-22
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1488112668,108,10AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 3305/D del 10/03/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
14891126752,8452,84AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 3305/D del 10/03/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
14901126814,9614,96AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 3305/D del 10/03/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1492144215,0515,05AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 2919/D del 10/03/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1493154562,3162,31AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 3966/D del 11/04/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1494112699,339,33AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 3966/D del 11/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1495112701,851,85AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 3966/D del 11/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1496112710,770,77AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 3966/D del 11/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
149716355,005,00AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2540/E del 28/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
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1499167710,0010,00AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2847/E del 29/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1500112732,202,20AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 2847/E del 29/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
150116784,284,28AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 2846/E del 29/04/202202-09-223000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
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1503112741,101,10AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 2846/E del 29/04/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
15041546726,15726,15AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 4323/D del 11/04/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1505154619,2819,28AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 4323/D del 11/04/202202-09-222890951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.05-09-22
15061127544,3544,35AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 4323/D del 11/04/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
150711276104,78104,78AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 4323/D del 11/04/202202-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1508112773,963,96AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 4323/D del 11/04/202202-09-222890951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-09-22
150917020,5362,56AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 5204/D del 10/05/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1509270262,0362,56AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 5204/D del 10/05/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1510112780,067,19AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 5204/D del 10/05/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1510212780,567,19AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 5204/D del 10/05/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
1510312786,577,19AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 5204/D del 10/05/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
151111279236,36236,36RACCUIESE SOC.COOP.ZF23560F2ASALDO Fatt.n. 18 del 04/05/202205-09-22117601071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico06-09-22
15121821141,48141,48AREA SRLZCA279F49CACCONTO Fatt.n. 6501/D del 10/06/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.05-09-22
1513112808,078,07AREA SRLZCA279F49CSALDO Fatt.n. 6501/D del 10/06/202205-09-223001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.06-09-22
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1515212833.304,1813.196,48PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0749 del 30/07/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI BIODEGRADABILI07-09-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-22
1515312833.319,3613.196,48PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0628 del 30/06/2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO07-09-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-22
1515412833.354,7813.196,48PI.ECO SRLZED3455612SALDO Fatt.n. FE/2022/0368 del 30/04/2022 FRAZIONE UMIDO07-09-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-22
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15162129055,611.215,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912260 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TRACOCCIA08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151631290115,231.215,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912268 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA VALDINA08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151641290126,951.215,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912264 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE DI SOLLEVAMENTO08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151651290157,081.215,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912259 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151661290727,631.215,54Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912273 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15171129110,581.014,90Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912256 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPO DI CALCETTO08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15172129114,461.014,90Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912270 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA LOCO SIGNORE08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15173129148,201.014,90Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912271 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M P.ZZA S. GIOVANNI08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151741291174,331.014,90Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912257 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
151751291767,331.014,90Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912258 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA TORRE08-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
1518112922,40244,08Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912255 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CENTRO SOCIO CULTURALE08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
1518212927,10244,08Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912265 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CAMPANILE08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
15183129229,32244,08Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245931730 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M EX UFF. DI COLLOCAMENTO08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
15184129232,73244,08Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912267 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M URP FONDACHELLO08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
151851292172,53244,08Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912266 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M MUNICIPIO08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
15191129348,6048,60Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004246278554 del 06/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M POMPE ASP08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
15201129420,5720,57Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912261 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SERBATOIO ROMETTA08-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-09-22
15211129555,1855,18Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912272 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M CIMITERO08-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.09-09-22
15221129610,58156,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912263 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA TRACOCCIA08-09-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15222129641,81156,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004245912262 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M SCUOLA FONDACHELLO08-09-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15223129652,10156,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004250656006 del 10/08/2022 FORNITURA GAS08-09-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
15224129652,10156,59Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004248542458 del 09/08/2022 FORNITURA GAS08-09-228103841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-09-22
152311297250,80871,20GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000303 del 30/06/2022 Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-202208-09-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti09-09-22
152321297409,20871,20GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000255 del 31/05/2022 Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 RIFIUTI INGOMBRANTI08-09-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti09-09-22
152331297211,20871,20GESTAM S.N.C.ZE834CE526SALDO Fatt.n. 000358 del 31/07/2022 Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-202208-09-221860021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti09-09-22
1524112982.679,435.142,79NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 17/P del 31/03/202208-09-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.09-09-22
1524212982.463,365.142,79NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 29/P del 31/05/202208-09-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.09-09-22
15251129910.000,0010.000,00MODULARE S.R.L.Z823301606ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 06/12/202108-09-22300601952Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.09-09-22
1527113011.000,001.000,00FRANZI' VALENTINA Liquidazione Bonus Figlio secondo semestre Anno 2021, ai sensi dellart.6, comma 5 della L.R. 31.07.2003 n.10.09-09-22210412081Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali12-09-22
160411394331,20331,20CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2219-09-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23-09-22
160511395331,20331,20CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2219-09-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23-09-22
160611396331,20331,20SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2219-09-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23-09-22
160711397441,60441,60DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2219-09-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23-09-22
1608113982.208,002.208,00DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2219-09-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23-09-22
1684186445,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 3036786 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585429 UFF TRIBUTI27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-09-22
1685114059,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 3036786 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585429 UFF TRIBUTI27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
1686186545,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 3036784 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585288 ANAGRAFE27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-09-22
1687114069,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 3036784 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585288 ANAGRAFE27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
1688186645,0045,00NEXI PAYMENTS S.p.A. ACCONTO Fatt.n. 3036785 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585296 UFF. TECNICO27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-09-22
1689114079,909,90NEXI PAYMENTS S.p.A. SALDO Fatt.n. 3036785 del 12/07/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 039585296 UFF. TECNICO27-09-221620261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
169011408680,00680,00SOLUZIONI INFORMATICHE DI PAOLO PINOZAF32CDCD5SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 28/07/202228-09-2216201831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16911140915,741.685,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004259623110 del 11/09/2022 P.ZZA LOCO SIGNORE28-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-09-22
16912140952,061.685,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283940 del 07/09/2022 PIAZZA S.GIOVANNI28-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-09-22
169131409714,171.685,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5ACCONTO Fatt.n. 004254171996 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE28-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-09-22
169141409903,721.685,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283928 del 07/09/2022 VIA TORRE28-09-2214350811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-09-22
16921141010,58816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283926 del 07/09/2022 CAMPO DI CALCETTO28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
16922141037,20816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004258179814 del 10/09/2022 STRADA ASI28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
16923141057,50816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283930 del 07/09/2022 VIA TRACOCCIA28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
16924141099,80816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254171996 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA DEL MARE28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
169251410126,29816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283939 del 07/09/2022 VIA VALDINA28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
169261410133,80816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283935 del 07/09/2022 POMPE DI SOLLEVAMENTO28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
169271410173,79816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283929 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. ANTONIO28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
169281410177,30816,26Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283927 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX18M VIA S. NICOLA28-09-2214590821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-09-22
16931141110,58183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283934 del 07/09/2022 SCUOLA TRACOCCIA28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16932141120,57183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283931 del 07/09/2022 SERBATOIO ROMETTA28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16933141129,30183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254273212 del 07/09/2022 EX UFF DI COLLOCAMENTO28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16934141132,73183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283938 del 07/09/2022 URP FONDACHELLO28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16935141141,59183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283933 del 07/09/2022 SCUOLA FONDACHELLO28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16936141148,71183,48Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283932 del 07/09/2022 POMPE ASP28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
1694114122,40378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254171995 del 07/09/2022 CENTRO SOCIO CULTURALE28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
1694214127,09378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283936 del 07/09/2022 CAMPANILE28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16943141252,10378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004257170263 del 10/09/2022 FORNITURA GAS28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16944141252,10378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004258179813 del 10/09/2022 FORNITURA GAS28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16945141253,83378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004259623111 del 11/09/2022 CIMITERO28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
169461412211,17378,69Enel Energia S.p.A.8583034FB5SALDO Fatt.n. 004254283937 del 07/09/2022 MUNICIPIO28-09-2214500831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
1696114145.401,365.401,36MODULARE S.R.L.Z823301606ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 06/12/202129-09-22300601952Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.30-09-22
1697114152.468,812.468,81Santamaria GioacchinoZA632DF2D2ACCONTO Fatt.n. 01PA/2022 del 05/01/202229-09-22300601862Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.30-09-22
16981141629,2829,28POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGIST. SALDO Fatt.n. 2022034841 del 05/09/2022 SERVSICURIZZAZ 01/01/2021-31/01/2021 SERVSICURIZZAZ 01/02/2021-28/02/2021 SERVSICURIZZAZ 01/03/2021-31/03/2021 SERVSICURIZZAZ 01/04/2021-30/04/2021 SERVSICURIZZAZ 01/05/2021-31/05/2021 SERVSICURIZZAZ 01/29-09-2228902381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-09-22
16991144022.981,0022.981,00PITRONE ANTONINOZ85343C867SALDO Fatt.n. 11/2022 del 24/06/202203-10-22313221012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico13-10-22
170111432149,89447,72KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ZD136E1D6BSALDO Fatt.n. PJ05949341 del 30/09/2022 GASOLIO GASOLIO07-10-2248211631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti10-10-22
170121432297,83447,72KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ZD136E1D6BSALDO Fatt.n. PJ05706212 del 31/07/202207-10-2248211631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti10-10-22
170211435800,00800,00ECONOMO COMUNALE Fornitura carburante per utilizzo dei mezzi comunali mediante acquisizione di fondo economale07-10-2223002431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico11-10-22
170411442224,00224,00ZAPPIA GIOVANNI Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
170511443170,00170,00QUATTROCCHI SEBASTIANO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
170611444170,00170,00CAPPUCCIO ANTONELLA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
170711445170,00170,00CANNUNI BIAGIO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
170811446170,00170,00LOMBARDO MARIA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
170911453170,00170,00NANIA MARIA PIA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-10-22
171011447224,00224,00TUZZO PATRIZIA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
171111448170,00170,00DI STEFANO ROSETTA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
171211454170,00170,00VILLANI GAETANA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-10-22
171310170,00170,00STRAMANDINO GRAZIELLA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente12-10-22
171411449170,00170,00BRUNO NERINA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
171511455170,00170,00SIMONE IVAN Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-10-22
171611625224,00224,00FARSACI GIUSEPPE Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente24-10-22
171711499170,00170,00PRESTIPINO LAURA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente21-10-22
171811497170,00170,00Genovese Melania Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-10-22
171911450170,00170,00SINDONI GIUSEPPE Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-22
172011496170,00170,00BERTINO TERESA Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-10-22
172111498170,00170,00FARSACI PIETRO Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni Politiche e per le elezioni del Presidente della Regione e dellAssemblea siciliana del 25/09/2022 .-12-10-225602221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente21-10-22
1724114592.552,002.552,00MAIO SALVATOREZ35333DF8BSALDO Fatt.n. 1 del 02/03/2022 Oggetto: redazione studio geologico realizzazione cellari/colombari nel cimitero comunaleDeterminazione na 153 del 29/01/21 Reg. Generale na 392 del 01.10.2021impegno contabile n. 204 del17-10-22298002042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti18-10-22
172511460941,33941,33COMUNE DI VILLAFRANCA Liquidazione a favore del Comune di Villafranca Tirrena, per il pagamento delle quote di mantenimento e funzionamento degli Uffici del Centro per lImpiego di Villafranca relativamente agli anni 2020 e 2021.17-10-2225601901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili18-10-22
1726114613.120,003.120,00Longanobus di Coiro Mario & Andrea sncZ9034B191FSALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 04/03/202217-10-22117302861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali18-10-22
1727114621.000,001.000,00IMPRESA EDILE ALOI BARTOLOZ793192F56SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2022 STASATURA CONDOTTA FOGNARIA17-10-2214520922Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.18-10-22
1728114632.634,152.634,15SELF s.r.l.Z1B25509C4SALDO Fatt.n. FATTPA 6921 del 31/12/202117-10-2218600671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti18-10-22
1729114641.447,231.447,23BUCALO SALVATORE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo giugno/agosto 2022.17-10-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.18-10-22
1730114651.447,231.447,23GUIDARA EMANUELE Liquidazione contributi economici in favore di n.2 famiglie affidatarie per il periodo giugno/agosto 2022.17-10-22238301021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.18-10-22
1731114661.600,001.600,00A.R.E.S.S. FABIOLA ONLUS Liquidazione a favore dellAssociazione Aress Fabiola Onlus di Termini Imerese relativo al Progetto di Servizio Civile Universale denominato TI INSEGNERO A VOLARE , per limpiego complessivo di n. 8 volontari -17-10-22210601371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18-10-22
1733114681.977,111.977,11GIORDANO VALENTINO SALDO Fatt.n. FATTPA 3922 del 03/10/2022 Importo contributo cassa TC01 saldo compensi maturati nel giudizio Rizzo Pasquale c/ Comune di Valdina (Tribunale Civile di Messina Sez.Lavoro, Giudice: dott.ssa V.Totaro - R.G.n.2743/18 - sent.n.1708/2022 d17-10-222350331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale18-10-22
173411471206,80206,80ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-221600241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
173511472104,00104,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2216001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
1736114737,307,30ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2216201731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
17371147470,0070,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2222501741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti20-10-22
17381147550,0050,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-222890291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
173911476125,40125,40ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2248001781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
17401147716,0016,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2248201791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico20-10-22
174111478213,50213,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2248601801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
174211479100,00100,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2250001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
17441148175,5075,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2271001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
174511482102,80102,80ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-22145001861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
17461148330,7030,70ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-22145901851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
1747114849,509,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette17-10-2220650391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
174811626546,00546,00ECONOMO COMUNALE Acquisto materiale di arredo per il cimitero comunale in prossimita della commemorazione dei defunti - Fornitura mediante acquisizione di fondo economale.18-10-22265802541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-10-22
1750114862.188,682.188,68Avvocato Santi Delia SALDO Fatt.n. 70 del 15/06/2022 Giudizio Comune di Valdina c/ Ferrara Pietro - Tar Catania CIG Z64268E39A - Determinazione n. 173 del 20/12/201818-10-2223502701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche6Patrocinio legale20-10-22
175111487200,00200,00LITOFAST DI FAMA' ANDREAZ21363FDAASALDO Fatt.n. 141/2022 del 30/05/2022 vendita18-10-222501281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo9Beni per attività di rappresentanza20-10-22
17521148898,6098,60AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST)Z9834C9AA4SALDO Fatt.n. 71/S4 del 23/05/202218-10-221173071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali20-10-22
17531148998,6098,60AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST)Z9834C9AA4SALDO Fatt.n. 92/S4 del 20/06/202218-10-221173071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali20-10-22
175411490542,90542,90MYO S.R.L.ZE5368EC64SALDO Fatt.n. 2040/220016254 del 31/05/2022 PRODOTTI PER LA PULIZIA18-10-2216031431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-10-22
1755114911.333,301.333,30ROMANO GIACOMOZF32AA8829SALDO Fatt.n. 37/22/PA del 16/06/2022 FORNITURA PASTI PRONTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER ALUNNI, INSEGNANTI E COLLABORATORI18-10-2281502891Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-10-22
1756114922.440,152.440,15NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZB234B214ESALDO Fatt.n. 41/P del 30/06/202218-10-22210202881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.20-10-22
1757114933.585,823.585,82POINT - SERVICE S.R.L.Z283506D5BSALDO Fatt.n. 124/2022/PA del 15/06/2022 ELABORAZIONE PEF TARI 202218-10-2218600461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti20-10-22
1758114941.673,941.673,94MEDIA SRLZ1236B737FSALDO Fatt.n. 1141 del 30/06/2022 POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI18-10-2228901481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
175911495305,00305,00GRAFICHE E. GASPARIZ4D33CA567SALDO Fatt.n. 16581/S del 17/12/2021 APPLICATIVO MY CITY ANNO 202218-10-2228902201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-10-22
183211583331,20331,20CANNUNI ANTONINO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2220-10-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-10-22
183311584331,20331,20CANNUNI ANTONIO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2220-10-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-10-22
183411585331,20331,20SCIBILIA ANTONIO MARIO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2220-10-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-10-22
183511586441,60441,60DANZE' ADELE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2220-10-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-10-22
1836115872.208,002.208,00DI STEFANO ANTONINO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2220-10-225011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-10-22
1872116236.842,406.842,40SICULA TRASPORTI S.R.L.Z2E126E6C4SALDO Fatt.n. 2664 del 31/12/202121-10-22186002401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-10-22